目錄

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)院。隸屬自治區(qū)糧食局和物資儲備局。學(xué)院始建于1953年，半個(gè)世紀(jì)薪火相傳，弦歌不斷，歷經(jīng)67年的傳承發(fā)展，幾經(jīng)改革變遷。其前身為廣西糧食干部訓(xùn)練班、廣西糧食干部學(xué)院、廣西糧食學(xué)院、廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)院（1994年確定為國家重點(diǎn)中專），以及1978年成立的黎塘糧食技工學(xué)院、廣西糧食技工學(xué)院、廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)院（1988年確定為省部級重點(diǎn)技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校升格組建為廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現(xiàn)名。學(xué)院堅(jiān)持深耕糧食行業(yè)、對接現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專業(yè)群布局以財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類為優(yōu)勢主體，以糧食儲檢和食品工業(yè)類為特色，以藝術(shù)設(shè)計(jì)類為發(fā)展創(chuàng)新，以培養(yǎng)服務(wù)區(qū)域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2020年投放招生專業(yè)20個(gè)。骨干專業(yè)有會計(jì)、市場營銷、電子商務(wù)、食品營養(yǎng)與檢測、工商企業(yè)管理、廣告設(shè)計(jì)與制作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

學(xué)院現(xiàn)有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個(gè)校區(qū)，占地面積1500多畝。其中，鵬飛校區(qū)（校本部）位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)鵬飛路15號，中堯校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)中堯路15號，新村校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新村路8號，武鳴校區(qū)位于南寧市武鳴區(qū)紅嶺大道588號。2020年學(xué)院共有25個(gè)內(nèi)設(shè)及有關(guān)黨群組織。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中，黨政管理機(jī)構(gòu)10個(gè)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)2個(gè)，教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)11個(gè)，群團(tuán)組織2個(gè)。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算報(bào)表

（具體見附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門決算報(bào)表）

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門

決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2020年度總收入57,915.00萬元，其中本年收入57,822.69萬元, 較2019年度決算數(shù)增加39,872.40 萬元，增長220.99%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,995.31萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加144.73 ?萬元，增長1.33 %，主要原因是教育經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入37,000.00萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府專項(xiàng)債券資金。較2019年度決算數(shù)增加37,000.00 萬元，主要原因是增加其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券資金，全部用于武鳴校區(qū)建設(shè)。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，較2019年度決算數(shù)增加0.00萬元。

4.事業(yè)收入7,062.83萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加13.45萬元，增長（下降）0.19%。

5.經(jīng)營收入0.00萬元，較2019年度決算數(shù)增加0.00萬元。

6.其他收入2,764.55萬元，較2019年度決算數(shù)增加2,764.55萬元，主要原因是主要原因是增加亞行貸款，用于武鳴校區(qū)建設(shè)。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，較2019年度決算數(shù)增加0.00萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.31萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少50.33萬元，下降35.28%，主要原因是：加快項(xiàng)目進(jìn)度，根據(jù)支付節(jié)點(diǎn)支付各項(xiàng)目款項(xiàng)。

（二）本部門2020年度總支出57,915.00萬元，其中本年支出57,864.19萬元, 較2019年度決算數(shù)增加39,872.40萬元，增長220.99%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出14.04萬元，較2019年增加14.04萬元，主要原因是增加其他人力資源事務(wù)支出和教育支出。

2.教育支出20,318.22萬元，較2019年增加2,936.84萬元，主要是增加主要原因是武鳴新校區(qū)亞行貸款建設(shè)2765萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出306.30萬元，較2019年減少45.50萬元，下降12.93%。主要是根據(jù)文件減少行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出及撫恤金的減少。

4.衛(wèi)生健康支出83.13萬元，較2019年增加6.82萬元，增長0.94%，主要是人員增加，增加醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.住房保障支出142.50萬元，較2019年增加4.74萬元，主要是人員增加，增加住房公積金。

6.其他支出37,000.00萬元，較2019年增加37,000.00萬元，主要是增加其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券支出，用于武鳴校區(qū)建設(shè)。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.81萬元，為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到2021年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少41.50萬元，下降44.96%，主要原因是根據(jù)項(xiàng)目開展進(jìn)度情況支付款項(xiàng)。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,036.81萬元，較2019年度決算數(shù)增加135.93萬元，增長1.25%。其中：基本支出2,710.58萬元，項(xiàng)目支出8,326.23萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7,102.61萬元，支出決算為47,995.53萬元，完成年初預(yù)算的675.74%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0.00萬元，決算支出14.04萬元，主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地補(bǔ)助資金。

（二）教育支出年初預(yù)算6,686.97萬元，決算支出10,584.84，完成年初預(yù)算的158.29%，主要原因是新增校區(qū)亞行貸款建設(shè)2,765萬元和C南寧教育園區(qū)桂林高校集聚區(qū)建設(shè)專項(xiàng)撥款962萬元。

(三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算190.01萬元，決算支出211.30萬元，完成年初預(yù)算的111.20%，主要原因是增加撫恤金21.29萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算83.13萬元，決算支出83.13萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（五）住房保障支出年初預(yù)算142.50萬元，決算支出142.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,710.58萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1,927.99萬元，完成年初預(yù)算1,916.68萬元的100.59%。

（二）商品和服務(wù)支出647.61萬元，完成年初預(yù)算694.17萬元的93.29%，主要原因是因疫情原因差旅費(fèi)等定額商品和服務(wù)支出減少，調(diào)為其他資本性支出。

（三）對個(gè)人家族和補(bǔ)助支出88.42萬元，完成年初預(yù)算97.12萬元91.04%，主要原因是離休人員經(jīng)費(fèi)的減少。

（四）資本性支出46.56萬元，年初預(yù)算0.00萬元，主要原因是因疫情原因，原計(jì)劃開展的活動無法開展，從商品和服務(wù)支出中的定額商品和服務(wù)調(diào)整。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年度政府性基金支出37,000.00萬元，較2019年度決算數(shù)增加37,000.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出37,000.00萬元，全部用于武鳴校區(qū)建設(shè)。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

學(xué)院2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

由于我院的公用經(jīng)費(fèi)是實(shí)行“生均定額”財(cái)政撥款方式，故我院沒有在財(cái)政核撥的生均撥款中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

學(xué)院2020年度政府采購支出總額6,520.15萬元，其中：政府采購貨物支出4,437.60萬元、政府采購工程支出230.10萬元、政府采購服務(wù)支出1,852.45萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是用于取件、送件業(yè)務(wù)需要；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金8,652.19萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的78.39%。組織對2020年度“2020年度區(qū)直高校建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金”、“2020年度自治區(qū)本級新增政府專項(xiàng)債券資金”2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金37,000.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

共組織對“桂財(cái)教函〔2020〕257號 追加2020年高校建設(shè)貸款貼息經(jīng)費(fèi)”、“桂財(cái)教函〔2020〕222號 追加2020年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)（第三批）”、“學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“2020年提高高職生均撥款（中央）”、“2020年高等教育學(xué)生資助項(xiàng)目”、“定額標(biāo)準(zhǔn)外對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出經(jīng)費(fèi)”、“2020年提高高職院校生均撥款經(jīng)費(fèi)”、“桂財(cái)教函〔2020〕106號 追加2020年自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“桂財(cái)教函〔2020〕43號 追加2020年高水平高職院校和高水平專業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“編外人員經(jīng)費(fèi)”、“事業(yè)單位在職人員績效工資”、“2020年度區(qū)直高校建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金”、“2020年度自治區(qū)本級新增政府專項(xiàng)債券資金”13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8,652.19萬元，政府性基金預(yù)算支出37,000.00萬元。從評價(jià)情況來看，自評90分以上的項(xiàng)目5個(gè)，占自評項(xiàng)目的38.46%；80分以上的項(xiàng)目4個(gè)，占自評項(xiàng)目的30.77%；70分以上的項(xiàng)目3個(gè)，占自評項(xiàng)目的23.07%；60分以上的項(xiàng)目1個(gè)，占自評項(xiàng)目7.70%。

第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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